Pirmajā pusgadā īpaši labu sniegumu uzrādījuši tie konservativas stratēģijas ieguldījumu fondi, kuru pamatvalūta ir ASV dolārs, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apkopotie dati.
Pirmajā pusgadā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnījušas 2,03 milj. latu, kas ir par 8,5% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.
Sabiedrību aktīvi ceturkšņa laikā būtiski nemainījās (+0,6%), bet gada laikā pieauga par 10,2% un jūnija beigās sasniedza 21,4 miljonus latu.
Otrajā ceturksnī ieguldījumu fondi ar konservatīvu ieguldījumu politiku pārsvarā demonstrēja labu sniegumu, turpretī akciju fondi piedzīvoja ievērojamu ieguldījumu apliecību vērtības kritumu, ko galvenokārt ietekmēja lejupslīde Krievijas akciju tirgū, skaidro FKTK.
Vidējais triju mēnešu ienesīgums 30. jūnijā atvērtajiem obligāciju un naudas tirgus fondiem (14 fondi) bija 2,4%. Pozitīvu ienesīgumu uzrādīja gandrīz visi šie fondi, izņemot divus. Šie fondi otrā ceturkšņa laikā piedzīvoja nozīmīgu vērtības pieaugumu attiecībā pret latu. Savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums atvērtajiem obligāciju un naudas tirgus fondiem bija 6,6%.
Šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis jūnija beigās sasniedza 119 miljon latu. Atvērtie obligāciju fondi un naudas tirgus fondi līdzekļus galvenokārt ieguldīja Latvijā – jūnija beigās Latvijā ieguldīto līdzekļu apmērs sasniedza 75,5 milj. latu jeb 63,5% no to kopējā ieguldījumu portfeļa (t.sk. lielāko daļu, t.i., 62,7 milj. latu, veidoja prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm un termiņnoguldījumi kredītiestādēs). 9,1% no šo fondu portfelī turētajiem finanšu instrumentiem bija izvietoti pārējās Eiropas Savienības valstīs (izņemot Latviju) un 20,5% – NVS valstīs (t.sk. Krievijā – 13%, galvenokārt regulētā tirgū tirgotos komercsabiedrību parāda vērtspapīros).
Atvērtajiem jauktajiem fondiem (5 fondi) otrā ceturkšņa biegās vidējais triju mēnešu ienesīgums bija mīnus 0,6% (trijiem fondiem tas bija pozitīvs), savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija mīnus 0,4% (diviem fondiem tas bija pozitīvs). Jūnija beigās šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 3,5 milj. latu.
Atvērtajiem akciju fondiem nozīmīgākie akciju indeksi 2. ceturkšņa laikā būtiski saruka, kas attiecīgi atspoguļojās šo fondu darbības rādītājos. 30. jūnijā vidējais triju mēnešu ienesīgums atvērtajiem akciju fondiem (11 fondi) bija mīnus 6,5%, turklāt gadnrīz visiem fondiem, izņemot trīs, tas bija negatīvs. Savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija mīnus 9.5% un pozitīvs tas bija vien trīs fondiem. Jūnija beigās šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 14 milj. latu.
Lielākā daļa slēgto fondu līdzekļu bija ieguldīti Latvijā (72,1%) un salīdzinājumā ar pagājušā ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijā bija pieaudzis (1. ceturkšņa beigās – 63,4%). Jūnija beigās slēgto fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 123,9 milj. latu.