Fonda ieņēmumi tiks sadalīti starp fonda ieguldītājiem, ieskaitot naudas līdzekļus viņu kontos ar Latvijas Centrālā depozitārija starpniecību. Uz vienu apliecību izmaksājamā summa būs 156,44 eiro.

Citadele Baltic High Yield Fund bija slēgtā tipa fonds ar noteiktu darbības termiņu, kas tika slēgts 2011. gada 9. maijā.